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眾智科技首發(fā)上會：實控人之妹長期擔(dān)任財務(wù)總監(jiān) 用個人卡收取貨款及發(fā)放薪酬

2022/4/12 17:32:22      挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 4月12日，鄭州眾智科技股份有限公司（簡稱“眾智科技”）首發(fā)申請將上會。在上會之前，眾智科技共計經(jīng)歷了三輪問詢。其中，眾智科技的財務(wù)內(nèi)控均被提及。

眾智科技主要從事內(nèi)燃發(fā)電機組自動控制系統(tǒng)、低壓配電自動控制系統(tǒng)等相關(guān)自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。楊新征、崔文峰為眾智科技控股股東和實控人。

據(jù)招股書顯示，實控人之一楊新征的妹妹楊新艷自2010年12月起擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，直至2021年8月17日。在其擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)過程中，眾智科技出現(xiàn)過多次財務(wù)內(nèi)控不規(guī)范的情況。

一方面，眾智科技存在個人卡收取貨款、發(fā)放職工薪酬的情形。2018年-2020年，個人卡收取貨款金額分別為884.48萬元、174.01萬元、5.95萬元，個人卡發(fā)放職工薪酬金額分別為406.60萬元、330.87萬元、156.54萬元。上述個人卡的持有人為公司時任財務(wù)總監(jiān)楊新艷。

除了上述情況之外，該公司還存在前財務(wù)總監(jiān)楊新艷持有個人卡部分資金被控股股東、實控人及其近親屬占用。2018年3月，公司將前財務(wù)總監(jiān)楊新艷個人卡中資金拆借給崔文峰500萬元，拆借給楊新征（由楊新征近親屬代收）500萬元，借款人崔文峰、楊新征已于2020年12月將該借款及利息歸還；同月，楊新艷個人卡將拆借的1000萬元及對應(yīng)的利息歸還至公司賬戶，且注銷了上述個人卡。

對于上述情況，深交所在三輪問詢函中均要求眾智科技對財務(wù)內(nèi)控情況進行說明。逐條對照并說明是否存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行上市審核問答》問題 25 所列的其他財務(wù)內(nèi)控不規(guī)范情形，如有，請說明具體情況及整改措施。并請明請保薦人、申報會計師、發(fā)行人律師對財務(wù)內(nèi)控發(fā)表明確意見，說明發(fā)表意見的依據(jù)是否充分，相關(guān)意見是否謹慎。

眾智科技表示，為進一步優(yōu)化財務(wù)中心的人員結(jié)構(gòu)，增強財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗位人員的獨立性，楊新艷辭任財務(wù)總監(jiān)、蘇曉貞辭任財務(wù)副總監(jiān)，聘任趙仕凱為新任財務(wù)總監(jiān)。本次財務(wù)總監(jiān)聘任經(jīng)第四屆董事會九次會議審議通過。同時增設(shè)審計部，審計部在審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下履行其職能。審計部獨立于財務(wù)中心，審查和監(jiān)督公司內(nèi)控的運行，有助于公司財務(wù)方面的規(guī)范管理；進一步完善公司財務(wù)制度等內(nèi)控制度，如完善并修訂了《財務(wù)管理制度》《資金管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》等。